笑傲人财经网说说基金的净值怎么来的

2020-05-30
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笑傲人财经网说说基金的净值怎么来的

  在基金投资中,基金的净值是基金构成要素中最重要的因素,因为基金净值决定着投资一支基金的盈亏,那么基金的净值是怎么来的呢?

  基金的净值怎么来的 ?

  基金当日的净值由基金公司计算,基金净值=总资产-总负债,单位基金的净值=(总资产-总负债)/基金份额总数,不同的基金对单位净值的公布要求不同,具体如下:

  普通的开放式基金由于每个交易日都要面临申购赎回,所以每天都需要计算单位净值;而封闭式基金由于不允许赎回,因此封闭式基金的买卖价格通常按照市场实时价格计算,不需要经常公布净值。

  对于封闭式基金而言,我们也可以依据其净值与交易价格的关系来作为买卖的依据,总之交易价格偏离净值过远的时候不可能维持过久,这时候边有操作的空间。

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